创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.3225	1.3225	+28.78
2024/11/06	1.3242	1.3242	+32.25
2024/11/07	1.3461	1.3461	+32.42
2024/11/08	1.3549	1.3549	+34.61
2024/11/11	1.3732	1.3732	+35.49
2024/11/12	1.3342	1.3342	+37.32
2024/11/13	1.3272	1.3272	+33.42
2024/11/14	1.2829	1.2829	+32.72
2024/11/15	1.2394	1.2394	+28.29
2024/11/18	1.2329	1.2329	+23.94
2024/11/19	1.2574	1.2574	+23.29
2024/11/20	1.2609	1.2609	+25.74
2024/11/21	1.2616	1.2616	+26.09
2024/11/22	1.2171	1.2171	+26.16
2024/11/25	1.2105	1.2105	+21.71
2024/11/26	1.2026	1.2026	+21.05
2024/11/27	1.23	1.23	+20.26
2024/11/28	1.2255	1.2255	+23.00
2024/11/29	1.2465	1.2465	+22.55

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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