最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.0681 | ¥1.0676 | ¥1.0681 | +1.72 | +3.68 | -- | +6.81 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-FOF |
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基金管理公司 | 摩根资产管理 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/05/23 |
基金经理 | 张军 |
募集期开始 | 2023/05/04 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.15 |
申购费率 | 0.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球指数(MSCI ACWI)*20%+摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global Aggregate Bond Index)*80% |
基金管理公司 | 摩根资产管理 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 |
公司网址 | www.cifm.com |