摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0565	1.0565	+5.29
2024/10/23	1.0562	1.0562	+5.65
2024/10/24	1.057	1.057	+5.62
2024/10/25	1.0544	1.0544	+5.70
2024/10/28	1.0573	1.0573	+5.44
2024/10/29	1.0569	1.0569	+5.73
2024/10/30	1.0586	1.0586	+5.69
2024/10/31	1.0563	1.0563	+5.86
2024/11/01	1.0547	1.0547	+5.63
2024/11/04	1.0558	1.0558	+5.47
2024/11/05	1.0532	1.0532	+5.58
2024/11/06	1.0527	1.0527	+5.32
2024/11/07	1.063	1.063	+5.27
2024/11/08	1.0601	1.0601	+6.30
2024/11/11	1.0601	1.0601	+6.01
2024/11/12	1.0671	1.0671	+6.01
2024/11/13	1.0684	1.0684	+6.71
2024/11/14	1.0684	1.0684	+6.84
2024/11/15	1.0685	1.0685	+6.84
2024/11/18	1.0676	1.0676	+6.85
2024/11/19	1.0681	1.0681	+6.76

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