摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.0351	1.0351	+3.47
2024/04/09	1.0354	1.0354	+3.51
2024/04/10	1.0347	1.0347	+3.54
2024/04/11	1.0349	1.0349	+3.47
2024/04/12	1.0351	1.0351	+3.49
2024/04/15	1.0346	1.0346	+3.51
2024/04/16	1.0353	1.0353	+3.46
2024/04/17	1.034	1.034	+3.53
2024/04/18	1.0342	1.0342	+3.40
2024/04/19	1.0347	1.0347	+3.42
2024/04/22	1.0347	1.0347	+3.47
2024/04/23	1.0351	1.0351	+3.47
2024/04/24	1.035	1.035	+3.51
2024/04/25	1.0353	1.0353	+3.50
2024/04/26	1.0354	1.0354	+3.53
2024/04/29	1.0356	1.0356	+3.54

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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