最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.0652 | ¥1.0557 | ¥1.0652 | -4.55 | +7.77 | -- | +6.52 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 嘉实基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2023/11/13 |
基金经理 | 韩同利 张琴 |
募集期开始 | 2023/11/06 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*35%+沪深300指数收益率*35%+中债综合指数收益率*25%+境内银行活期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 嘉实基金 |
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公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
公司网址 | www.jsfund.cn |