019075

嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0697	1.0697	+6.36
2024/10/23	1.0733	1.0733	+6.97
2024/10/24	1.0644	1.0644	+7.33
2024/10/25	1.0688	1.0688	+6.44
2024/10/28	1.0764	1.0764	+6.88
2024/10/29	1.0704	1.0704	+7.64
2024/10/30	1.0579	1.0579	+7.04
2024/10/31	1.0561	1.0561	+5.79
2024/11/01	1.0544	1.0544	+5.61
2024/11/04	1.0652	1.0652	+5.44
2024/11/05	1.0939	1.0939	+6.52
2024/11/06	1.0841	1.0841	+9.39
2024/11/07	1.1186	1.1186	+8.41
2024/11/08	1.1079	1.1079	+11.86
2024/11/11	1.1209	1.1209	+10.79
2024/11/12	1.0978	1.0978	+12.09
2024/11/13	1.0978	1.0978	+9.78
2024/11/14	1.0728	1.0728	+9.78
2024/11/15	1.0603	1.0603	+7.28
2024/11/18	1.0557	1.0557	+6.03
2024/11/19	1.0652	1.0652	+5.57

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