019075

嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	1.0355	1.0355	+4.70
2024/04/18	1.0272	1.0272	+3.55
2024/04/19	1.0147	1.0147	+2.72
2024/04/22	1.0143	1.0143	+1.47
2024/04/23	1.0195	1.0195	+1.43
2024/04/24	1.0239	1.0239	+1.95
2024/04/25	1.0297	1.0297	+2.39
2024/04/26	1.0441	1.0441	+2.97
2024/04/29	1.0392	1.0392	+4.41
2024/04/30	1.0376	1.0376	+3.92
2024/05/06	1.0565	1.0565	+3.76
2024/05/07	1.0513	1.0513	+5.65
2024/05/08	1.0517	1.0517	+5.13
2024/05/09	1.0542	1.0542	+5.17
2024/05/10	1.0692	1.0692	+5.42
2024/05/13	1.0697	1.0697	+6.92
2024/05/14	1.0734	1.0734	+6.97

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