最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.9759 | ¥0.9734 | ¥0.9759 | +2.76 | -1.78 | -- | -2.41 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/09/05 |
基金经理 | 张清华 |
募集期开始 | 2023/08/23 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*30%+MSCI中国指数(MSCI China Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*20%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*30%+彭博中国综合指数(Bloomberg China Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率*20% |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 |
公司网址 | www.efunds.com.cn |