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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/17	0.9261	0.9261	-7.35
2024/04/18	0.9254	0.9254	-7.39
2024/04/19	0.9214	0.9214	-7.46
2024/04/22	0.9232	0.9232	-7.86
2024/04/23	0.9308	0.9308	-7.68
2024/04/24	0.9322	0.9322	-6.92
2024/04/25	0.93	0.93	-6.78
2024/04/26	0.9393	0.9393	-7.00
2024/04/29	0.9407	0.9407	-6.07
2024/04/30	0.9343	0.9343	-5.93
2024/05/06	0.9522	0.9522	-6.57
2024/05/07	0.9517	0.9517	-4.78
2024/05/08	0.9497	0.9497	-4.83
2024/05/09	0.9529	0.9529	-5.03
2024/05/10	0.9547	0.9547	-4.71
2024/05/13	0.9526	0.9526	-4.53
2024/05/14	0.9543	0.9543	-4.74

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