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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9852	0.9852	-1.61
2024/10/23	0.9823	0.9823	-1.48
2024/10/24	0.979	0.979	-1.77
2024/10/25	0.9776	0.9776	-2.10
2024/10/28	0.9825	0.9825	-2.24
2024/10/29	0.9815	0.9815	-1.75
2024/10/30	0.977	0.977	-1.85
2024/10/31	0.9674	0.9674	-2.30
2024/11/01	0.9694	0.9694	-3.26
2024/11/04	0.972	0.972	-3.06
2024/11/05	0.9805	0.9805	-2.80
2024/11/06	0.9803	0.9803	-1.95
2024/11/07	1.0028	1.0028	-1.97
2024/11/08	0.9938	0.9938	+0.28
2024/11/11	0.9934	0.9934	-0.62
2024/11/12	0.9854	0.9854	-0.66
2024/11/13	0.9845	0.9845	-1.46
2024/11/14	0.9788	0.9788	-1.55
2024/11/15	0.9733	0.9733	-2.12
2024/11/18	0.9734	0.9734	-2.67
2024/11/19	0.9759	0.9759	-2.66

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