最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.8628 | ¥0.8599 | ¥0.8628 | +5.55 | -12.85 | -- | -13.72 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 南方基金 |
基金托管公司 | 广发银行 |
成立日期 | 2023/10/24 |
基金经理 | 王士聪 叶震南 |
募集期开始 | 2023/09/22 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 1.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率*90%+人民币银行活期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 南方基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
公司网址 | www.nffund.com |