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南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9335	0.9335	-7.16
2024/10/23	0.9444	0.9444	-6.65
2024/10/24	0.9254	0.9254	-5.56
2024/10/25	0.938	0.938	-7.46
2024/10/28	0.9268	0.9268	-6.20
2024/10/29	0.9158	0.9158	-7.32
2024/10/30	0.8958	0.8958	-8.42
2024/10/31	0.8804	0.8804	-10.42
2024/11/01	0.894	0.894	-11.96
2024/11/04	0.9093	0.9093	-10.60
2024/11/05	0.9143	0.9143	-9.07
2024/11/06	0.9065	0.9065	-8.57
2024/11/07	0.9208	0.9208	-9.35
2024/11/08	0.9203	0.9203	-7.92
2024/11/11	0.9239	0.9239	-7.97
2024/11/12	0.9187	0.9187	-7.61
2024/11/13	0.8959	0.8959	-8.13
2024/11/14	0.883	0.883	-10.41
2024/11/15	0.8796	0.8796	-11.70
2024/11/18	0.8599	0.8599	-12.04
2024/11/19	0.8628	0.8628	-14.01

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