最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.1643 | ¥1.1632 | ¥1.1643 | +0.82 | -- | -- | +1.31 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合债 |
---|---|
基金管理公司 | 融通基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2024/01/17 |
基金经理 | 邱小乐 |
募集期开始 | 2017/10/26 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia Ex-Japan USD Credit China)收益率 |
基金管理公司 | 融通基金 |
---|---|
公司地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 |
公司网址 | www.rtfund.com |