020571

融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.156	1.156	+0.33
2024/10/23	1.1555	1.1555	+0.59
2024/10/24	1.157	1.157	+0.55
2024/10/25	1.1536	1.1536	+0.68
2024/10/28	1.156	1.156	+0.38
2024/10/29	1.1564	1.1564	+0.59
2024/10/30	1.1572	1.1572	+0.63
2024/10/31	1.155	1.155	+0.70
2024/11/01	1.1514	1.1514	+0.50
2024/11/04	1.1548	1.1548	+0.19
2024/11/05	1.1523	1.1523	+0.49
2024/11/06	1.1482	1.1482	+0.27
2024/11/07	1.1607	1.1607	-0.09
2024/11/08	1.1583	1.1583	+1.00
2024/11/11	1.1638	1.1638	+0.79
2024/11/12	1.1633	1.1633	+1.27
2024/11/13	1.1637	1.1637	+1.23
2024/11/14	1.1636	1.1636	+1.26
2024/11/15	1.164	1.164	+1.25
2024/11/18	1.1632	1.1632	+1.29
2024/11/19	1.1643	1.1643	+1.22

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