最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.802 | ¥1.779 | ¥1.802 | +5.81 | +8.69 | +0.33 | +80.20 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 华安基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2010/09/19 |
基金经理 | 苏圻涵 翁启森 |
募集期开始 | 2010/08/18 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index) |
基金管理公司 | 华安基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
公司网址 | www.huaan.com.cn |