华安香港精选股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.861	1.861	+84.70
2024/10/23	1.892	1.892	+86.10
2024/10/24	1.857	1.857	+89.20
2024/10/25	1.868	1.868	+85.70
2024/10/28	1.869	1.869	+86.80
2024/10/29	1.865	1.865	+86.90
2024/10/30	1.839	1.839	+86.50
2024/10/31	1.823	1.823	+83.90
2024/11/01	1.823	1.823	+82.30
2024/11/04	1.841	1.841	+82.30
2024/11/05	1.874	1.874	+84.10
2024/11/06	1.842	1.842	+87.40
2024/11/07	1.884	1.884	+84.20
2024/11/08	1.873	1.873	+88.40
2024/11/11	1.874	1.874	+87.30
2024/11/12	1.832	1.832	+87.40
2024/11/13	1.826	1.826	+83.20
2024/11/14	1.786	1.786	+82.60
2024/11/15	1.78	1.78	+78.60
2024/11/18	1.779	1.779	+78.00
2024/11/19	1.802	1.802	+77.90

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