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040021

华安大中华升级股票型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.299¥1.311¥1.299+0.23+4.34-13.11+29.902019/10/09
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 大中华
基金管理公司华安基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/05/18
运作方式契约型开放式
基金经理
司法管辖中国
募集期开始2011/04/18
募集期结束2011/05/13
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.50%
托管费率每年0.30%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至300万元:1.0%;300万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至300万元:1.2%;300万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准MSCI 金龙净总收益指数

基金描述

本基金在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增值,力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。本基金投资范围为大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等。本基金的投资组合为:股票资产不低于基金资产的60%,其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业,不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

基金公司

基金管理公司华安基金管理有限公司
公司地址上海浦东新区浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
固定电话021-38969999
传真021-58406138
电子邮箱service@huaan.com.cn
公司网址http://www.huaan.com.cn
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     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。