华安大中华升级股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/21	1.344	1.344	+32.70
2024/03/22	1.335	1.335	+34.40
2024/03/25	1.335	1.335	+33.50
2024/03/26	1.318	1.318	+33.50
2024/03/27	1.316	1.316	+31.80
2024/03/28	1.323	1.323	+31.60
2024/03/29	1.325	1.325	+32.30
2024/04/01	1.328	1.328	+32.50
2024/04/02	1.351	1.351	+32.80
2024/04/03	1.359	1.359	+35.10
2024/04/08	1.36	1.36	+35.90
2024/04/09	1.361	1.361	+36.00
2024/04/10	1.367	1.367	+36.10
2024/04/11	1.36	1.36	+36.70
2024/04/12	1.351	1.351	+36.00
2024/04/15	1.343	1.343	+35.10
2024/04/16	1.311	1.311	+34.30
2024/04/17	1.325	1.325	+31.10

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