华安大中华升级股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.493	1.493	+48.30
2024/10/23	1.514	1.514	+49.30
2024/10/24	1.483	1.483	+51.40
2024/10/25	1.495	1.495	+48.30
2024/10/28	1.493	1.493	+49.50
2024/10/29	1.485	1.485	+49.30
2024/10/30	1.466	1.466	+48.50
2024/10/31	1.455	1.455	+46.60
2024/11/01	1.451	1.451	+45.50
2024/11/04	1.467	1.467	+45.10
2024/11/05	1.488	1.488	+46.70
2024/11/06	1.466	1.466	+48.80
2024/11/07	1.498	1.498	+46.60
2024/11/08	1.492	1.492	+49.80
2024/11/11	1.49	1.49	+49.20
2024/11/12	1.457	1.457	+49.00
2024/11/13	1.453	1.453	+45.70
2024/11/14	1.421	1.421	+45.30
2024/11/15	1.414	1.414	+42.10
2024/11/18	1.414	1.414	+41.40
2024/11/19	1.435	1.435	+41.40

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