最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.844 | ¥0.835 | ¥0.926 | -3.98 | -2.88 | -1.29 | -9.21 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 博时基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2010/07/27 |
基金经理 | 赵宪成 |
募集期开始 | 2010/06/21 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua |
基金管理公司 | 博时基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
公司网址 | www.bosera.com |