博时大中华亚太精选股票证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.888	0.97	-3.84
2024/10/23	0.885	0.967	-4.48
2024/10/24	0.875	0.957	-4.80
2024/10/25	0.879	0.961	-5.88
2024/10/28	0.886	0.968	-5.45
2024/10/29	0.886	0.968	-4.70
2024/10/30	0.89	0.972	-4.70
2024/10/31	0.883	0.965	-4.27
2024/11/01	0.876	0.958	-5.02
2024/11/04	0.877	0.959	-5.77
2024/11/05	0.87	0.952	-5.67
2024/11/06	0.878	0.96	-6.42
2024/11/07	0.884	0.966	-5.56
2024/11/08	0.882	0.964	-4.91
2024/11/11	0.882	0.964	-5.13
2024/11/12	0.863	0.945	-5.13
2024/11/13	0.852	0.934	-7.17
2024/11/14	0.834	0.916	-8.35
2024/11/15	0.839	0.921	-10.29
2024/11/18	0.835	0.917	-9.75
2024/11/19	0.844	0.926	-10.18

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