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    070012

    嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

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    最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
    ¥0.714¥0.706¥0.716+2.44+10.02+4.39-28.482025/02/10
    净值走势图
    • 单位净值
    • 累积净值
    基金类别QDII-混合偏股
    基金管理公司嘉实基金
    基金托管公司中国银行
    成立日期2007/10/12
    基金经理胡宇飞 
    募集期开始2007/10/09
    最小认购及申购额度0人民币
    管理费率1.8
    托管费率0.3
    申购费率1.5
    赎回费率1.5
    比较基准MSCI中国指数

    基金描述

    本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票; 银行存款等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

    基金经理

    胡宇飞
    胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2021年6月29日至今任嘉实优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理。

    基金公司

    基金管理公司嘉实基金
    公司地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
    公司网址www.jsfund.cn
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