嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.725	0.727	-27.78
2024/10/23	0.732	0.734	-27.38
2024/10/24	0.72	0.722	-26.68
2024/10/25	0.721	0.723	-27.88
2024/10/28	0.725	0.727	-27.78
2024/10/29	0.725	0.727	-27.38
2024/10/30	0.718	0.72	-27.38
2024/10/31	0.715	0.717	-28.08
2024/11/01	0.721	0.723	-28.38
2024/11/04	0.727	0.729	-27.78
2024/11/05	0.741	0.743	-27.18
2024/11/06	0.725	0.727	-25.78
2024/11/07	0.75	0.752	-27.38
2024/11/08	0.736	0.738	-24.88
2024/11/11	0.724	0.726	-26.28
2024/11/12	0.705	0.707	-27.48
2024/11/13	0.701	0.703	-29.39
2024/11/14	0.686	0.688	-29.79
2024/11/15	0.687	0.689	-31.29
2024/11/18	0.691	0.693	-31.19
2024/11/19	0.694	0.696	-30.79

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