嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	0.618	0.62	-38.60
2024/03/29	0.618	0.62	-38.10
2024/04/01	0.62	0.622	-38.10
2024/04/02	0.633	0.635	-37.90
2024/04/03	0.63	0.632	-36.60
2024/04/08	0.628	0.63	-36.90
2024/04/09	0.631	0.633	-37.10
2024/04/10	0.641	0.643	-36.80
2024/04/11	0.644	0.646	-35.80
2024/04/12	0.637	0.639	-35.50
2024/04/15	0.632	0.634	-36.20
2024/04/16	0.621	0.623	-36.70
2024/04/17	0.622	0.624	-37.80
2024/04/18	0.628	0.63	-37.70
2024/04/19	0.622	0.624	-37.10
2024/04/22	0.629	0.631	-37.70
2024/04/23	0.639	0.641	-37.00
2024/04/24	0.649	0.651	-36.00
2024/04/25	0.652	0.654	-35.00

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