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070031

嘉实全球房地产证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.297¥1.294¥1.562+1.11+19.05+24.23+65.092019/12/03
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 房地产
基金管理公司嘉实基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问德意志投资管理美洲公司
成立日期2012/07/24
运作方式契约型开放式
基金经理蔡德森 高茜 
司法管辖中国
募集期开始2012/06/25
募集期结束2012/07/20
最小认购及申购额度5000人民币
管理费率每年1.70%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于50万元:1.2%;50万元至200万元:1.0%;200万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.5%;50万元至200万元:1.2%;200万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)

基金描述

本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。本基金主要投资于优质房地产投资信托收益凭证、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金、和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券,为投资者提供兼具较高红利和资本增值潜力的全收益型投资工具,有效降低投资組合风险,优化资产配置结构。本基金资产配置范围:投资于REITs的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

蔡德森
多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师。具有基金从业资格。历任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。2012年7月24日起任嘉实全球房地产(QDII)基金经理。
高茜
曾任美国美林证券证券研究员,美国基石房地产投资管理公司研究总监,英国阿特金斯顾问(北京)有限公司首席投资顾问,美国信安金融集团助理基金经理、投资风险管理顾问,建信基金管理公司海外投资部副总监、基金经理。2012年4月加盟嘉实基金管理有限公司。硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。

基金公司

基金管理公司嘉实基金管理有限公司
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固定电话010-65215588
传真010-65185678
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