嘉实全球房地产证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.18	1.626	+73.83
2024/10/23	1.189	1.635	+74.86
2024/10/24	1.189	1.635	+76.20
2024/10/25	1.185	1.631	+76.20
2024/10/28	1.196	1.642	+75.61
2024/10/29	1.199	1.645	+77.24
2024/10/30	1.207	1.653	+77.68
2024/10/31	1.185	1.631	+78.87
2024/11/01	1.171	1.617	+75.61
2024/11/04	1.179	1.625	+73.53
2024/11/05	1.192	1.638	+74.72
2024/11/06	1.17	1.616	+76.64
2024/11/07	1.203	1.649	+73.38
2024/11/08	1.213	1.659	+78.27
2024/11/11	1.214	1.66	+79.76
2024/11/12	1.197	1.643	+79.90
2024/11/13	1.196	1.642	+77.38
2024/11/14	1.18	1.626	+77.24
2024/11/15	1.186	1.632	+74.86
2024/11/18	1.19	1.636	+75.75
2024/11/19	1.203	1.649	+76.35

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