嘉实全球房地产证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/20	1.06	1.504	+56.68
2024/03/21	1.062	1.506	+56.83
2024/03/22	1.052	1.496	+57.12
2024/03/25	1.044	1.488	+55.64
2024/03/26	1.042	1.486	+54.46
2024/03/27	1.058	1.502	+54.17
2024/03/28	1.062	1.506	+56.53
2024/03/29	1.063	1.507	+57.12
2024/04/01	1.052	1.496	+57.27
2024/04/02	1.045	1.489	+55.64
2024/04/03	1.044	1.488	+54.61
2024/04/08	1.052	1.496	+54.46
2024/04/09	1.064	1.508	+55.64
2024/04/10	1.038	1.482	+57.42
2024/04/11	1.037	1.481	+53.57
2024/04/12	1.039	1.483	+53.43
2024/04/15	1.024	1.468	+53.72
2024/04/16	1.01	1.454	+51.50
2024/04/17	1.004	1.448	+49.43

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