最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.97 | ¥1.966 | ¥2.186 | +2.39 | +22.28 | +19.49 | +127.50 | 2019/12/11 |
基金类别 | 股票型 - 美国 |
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基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管公司 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 没有 |
成立日期 | 2011/03/23 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金经理 | 冉凌浩 |
司法管辖 | 中国 |
募集期开始 | 2011/02/21 |
募集期结束 | 2011/03/18 |
最小认购及申购额度 | 1000人民币 |
管理费率 | 每年1.00% |
托管费率 | 每年0.25% |
认购费率 | 购买金额小于100万元:1.2%;100万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元 |
申购费率 | 购买金额小于100万元:1.5%;100万元至500万元:1.0%;大于500万元:每笔1000元 |
赎回费率 | 于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0% |
比较基准 | 标普500等权重指数(全收益指数) |
基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
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公司地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 |
固定电话 | 0755-83183388 |
传真 | 0755-83199588 |
电子邮箱 | callcenter@dcfund.com.cn |
公司网址 | http://www.dcfund.com.cn/dcjj/index.jsp |