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110011

易方达优质精选混合型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥5.0414¥5.0353¥6.8314+14.39-5.46-6.98+626.592024/11/20
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-混合偏股
基金管理公司易方达基金
基金托管公司中国银行
成立日期2008/06/19
基金经理张坤 
募集期开始2008/05/28
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.2
托管费率0.2
申购费率1.5
赎回费率1.5
比较基准沪深300指数收益率*50%+中证香港300指数收益率*30%+中债总指数收益率*20%

基金描述

1、内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具; 2、香港市场投资工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通”或“港股通股票”),港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

张坤
张坤先生:理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。

基金公司

基金管理公司易方达基金
公司地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
公司网址www.efunds.com.cn
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