易方达优质精选混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	4.7578	6.5478	+599.76
2024/04/09	4.7552	6.5452	+585.72
2024/04/10	4.772	6.562	+585.35
2024/04/11	4.7692	6.5592	+587.77
2024/04/12	4.6857	6.4757	+587.36
2024/04/15	4.7513	6.5413	+575.33
2024/04/16	4.6788	6.4688	+584.78
2024/04/17	4.679	6.469	+574.33
2024/04/18	4.6941	6.4841	+574.36
2024/04/19	4.6476	6.4376	+576.54
2024/04/22	4.7258	6.5158	+569.84
2024/04/23	4.8202	6.6102	+581.11
2024/04/24	4.8952	6.6852	+594.71
2024/04/25	4.8939	6.6839	+605.52
2024/04/26	5.0001	6.7901	+605.34
2024/04/29	4.9859	6.7759	+620.64
2024/04/30	4.9656	6.7556	+618.60
2024/05/06	5.1517	6.9417	+615.67

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