易方达优质精选混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	5.0787	6.8687	+624.48
2024/10/23	5.1483	6.9383	+631.97
2024/10/24	5.0897	6.8797	+642.00
2024/10/25	5.1047	6.8947	+633.56
2024/10/28	5.181	6.971	+635.72
2024/10/29	5.1447	6.9347	+646.71
2024/10/30	5.0685	6.8585	+641.48
2024/10/31	5.0387	6.8287	+630.50
2024/11/01	5.0732	6.8632	+626.21
2024/11/04	5.1206	6.9106	+631.18
2024/11/05	5.2414	7.0314	+638.01
2024/11/06	5.1744	6.9644	+655.42
2024/11/07	5.4184	7.2084	+645.76
2024/11/08	5.3161	7.1061	+680.93
2024/11/11	5.2555	7.0455	+666.19
2024/11/12	5.1568	6.9468	+657.45
2024/11/13	5.1447	6.9347	+643.23
2024/11/14	5.0927	6.8827	+641.48
2024/11/15	5.0612	6.8512	+633.99
2024/11/18	5.0277	6.8177	+629.45
2024/11/19	5.0353	6.8253	+624.62
2024/11/20	5.0414	6.8314	+625.71

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