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110031

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.1745¥1.1691¥1.1745-2.68+4.24-0.53+17.442019/10/10
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 香港
基金管理公司易方达基金管理有限公司
基金托管公司中国交通银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/08/21
运作方式契约型开放式
基金经理张胜记 
司法管辖中国
募集期开始2012/07/18
募集期结束2012/08/17
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.6%
托管费率每年0.20%
认购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至200万元:0.6%;200万元至500万元:0.3%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至200万元:0.8%;200万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准95%×人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率 + 5%×人民币活期存款税后利率

基金描述

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

张胜记
管理学硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员,现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达沪深300指数基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金基金经理。

基金公司

基金管理公司易方达基金管理有限公司
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固定电话020-38797888
传真020-38799488
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