最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.006 | ¥1.004 | ¥1.006 | -0.89 | +6.79 | +5.89 | +0.60 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2010/01/21 |
基金经理 | 张坤 |
募集期开始 | 2009/12/07 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI AC亚洲除日本指数 |
基金管理公司 | 易方达基金 |
---|---|
公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 |
公司网址 | www.efunds.com.cn |