最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.955 | ¥0.94 | ¥0.955 | +5.06 | -5.16 | +5.99 | -4.50 | 2024/04/22 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2010/01/21 |
基金经理 | 张坤 |
募集期开始 | 2009/12/07 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI AC亚洲除日本指数 |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
公司网址 | www.efunds.com.cn |