易方达亚洲精选股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.058	1.058	+6.20
2024/10/25	1.061	1.061	+5.80
2024/10/28	1.063	1.063	+6.10
2024/10/29	1.068	1.068	+6.30
2024/10/30	1.054	1.054	+6.80
2024/10/31	1.042	1.042	+5.40
2024/11/01	1.042	1.042	+4.20
2024/11/04	1.052	1.052	+4.20
2024/11/05	1.06	1.06	+5.20
2024/11/06	1.044	1.044	+6.00
2024/11/07	1.077	1.077	+4.40
2024/11/08	1.062	1.062	+7.70
2024/11/11	1.048	1.048	+6.20
2024/11/12	1.023	1.023	+4.80
2024/11/13	1.012	1.012	+2.30
2024/11/14	1.002	1.002	+1.20
2024/11/15	0.998	0.998	+0.20
2024/11/18	1.004	1.004	-0.20
2024/11/19	1.006	1.006	+0.40
2024/11/20	1.003	1.003	+0.60
2024/11/21	1.005	1.005	+0.30

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