最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.9199 | ¥0.9044 | ¥1.0099 | +14.43 | -10.67 | -6.16 | +0.22 | 2024/04/24 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 南方基金 |
基金托管公司 | 农业银行 |
成立日期 | 2011/09/26 |
基金经理 | 熊潇雅 |
募集期开始 | 2011/08/25 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.6 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.3 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5% |
基金管理公司 | 南方基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
公司网址 | www.nffund.com |