南方香港优选股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.1254	1.2154	+23.74
2024/10/25	1.1191	1.2091	+22.61
2024/10/28	1.1247	1.2147	+21.92
2024/10/29	1.1495	1.2395	+22.53
2024/10/30	1.1383	1.2283	+25.23
2024/10/31	1.1259	1.2159	+24.01
2024/11/01	1.1266	1.2166	+22.66
2024/11/04	1.1438	1.2338	+22.74
2024/11/05	1.1511	1.2411	+24.61
2024/11/06	1.1173	1.2073	+25.41
2024/11/07	1.1353	1.2253	+21.72
2024/11/08	1.1369	1.2269	+23.68
2024/11/11	1.1313	1.2213	+23.86
2024/11/12	1.093	1.183	+23.25
2024/11/13	1.0899	1.1799	+19.08
2024/11/14	1.0671	1.1571	+18.74
2024/11/15	1.0715	1.1615	+16.25
2024/11/18	1.0755	1.1655	+16.73
2024/11/19	1.0823	1.1723	+17.17
2024/11/20	1.0975	1.1875	+17.91
2024/11/21	1.11	1.2	+19.57

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