最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.45 | ¥0.462 | ¥0.45 | -5.06 | +52.54 | +114.29 | -55.00 | 2022/08/04 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 国泰基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2012/05/03 |
基金经理 | 朱丹 |
募集期开始 | 2012/03/26 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 国泰大宗商品配置指数(全收益指数) |
基金管理公司 | 国泰基金 |
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公司地址 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
公司网址 | www.gtfund.com |