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160216

国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/090.4510.451-55.10
2023/01/100.4510.451-54.90
2023/01/110.4550.455-54.90
2023/01/120.4620.462-54.50
2023/01/130.4630.463-53.80
2023/01/160.4610.461-53.70
2023/01/170.4590.459-53.90
2023/01/180.460.46-54.10
2023/01/190.4640.464-54.00
2023/01/200.4670.467-53.60
2023/01/300.460.46-53.30
2023/01/310.4650.465-54.00
2023/02/010.4640.464-53.50
2023/02/020.4520.452-53.60
2023/02/030.4440.444-54.80
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