国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/25	0.475	0.475	-52.60
2024/03/26	0.473	0.473	-52.50
2024/03/27	0.477	0.477	-52.70
2024/03/28	0.483	0.483	-52.30
2024/03/29	0.483	0.483	-51.70
2024/04/01	0.486	0.486	-51.70
2024/04/02	0.492	0.492	-51.40
2024/04/03	0.496	0.496	-50.80
2024/04/08	0.504	0.504	-50.40
2024/04/09	0.504	0.504	-49.60
2024/04/10	0.502	0.502	-49.60
2024/04/11	0.507	0.507	-49.80
2024/04/12	0.502	0.502	-49.30
2024/04/15	0.507	0.507	-49.80
2024/04/16	0.503	0.503	-49.30
2024/04/17	0.499	0.499	-49.70
2024/04/18	0.5	0.5	-50.10
2024/04/19	0.502	0.502	-50.00
2024/04/22	0.491	0.491	-49.80

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