国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.54	0.54	-46.80
2024/10/23	0.535	0.535	-46.00
2024/10/24	0.537	0.537	-46.50
2024/10/25	0.538	0.538	-46.30
2024/10/28	0.533	0.533	-46.20
2024/10/29	0.536	0.536	-46.70
2024/10/30	0.54	0.54	-46.40
2024/10/31	0.535	0.535	-46.00
2024/11/01	0.529	0.529	-46.50
2024/11/04	0.533	0.533	-47.10
2024/11/05	0.534	0.534	-46.70
2024/11/06	0.517	0.517	-46.60
2024/11/07	0.53	0.53	-48.30
2024/11/08	0.525	0.525	-47.00
2024/11/11	0.513	0.513	-47.50
2024/11/12	0.508	0.508	-48.70
2024/11/13	0.504	0.504	-49.20
2024/11/14	0.503	0.503	-49.60
2024/11/15	0.501	0.501	-49.70
2024/11/18	0.51	0.51	-49.90
2024/11/19	0.514	0.514	-49.00

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