串流版
| 最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ￥0.957 | ￥0.952 | ￥0.997 | -6.91 | -14.09 | +2.03 | -0.39 | 2019/10/09 |
| 基金类别 | 行业 - 能源 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 沒有 |
| 成立日期 | 2012/03/29 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 徐宜宜 |
| 司法管辖 | 中国 |
| 募集期开始 | 2012/02/27 |
| 募集期结束 | 2012/03/23 |
| 最小认购及申购额度 | 1000人民币 |
| 管理费率 | 每年1.00% |
| 托管费率 | 每年0.28% |
| 认购费率 | 购买金额小于100万元：1.0％；100万元至300万元：0.6%；300万元至500万元：0.3％；大于500万元：每笔1000元 |
| 申购费率 | 购买金额小于100万元：1.2％；100万元至300万元：0.8%；300万元至500万元：0.4％；大于500万元：每笔1000元 |
| 赎回费率 | 于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0% |
| 比较基准 | 标普全球石油净总收益指数收益率 |
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
|---|---|
| 公司地址 | 上海浦东新区浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼 |
| 固定电话 | 021-38969999 |
| 传真 | 021-58406138 |
| 电子邮箱 | service@huaan.com.cn |
| 公司网址 | http://www.huaan.com.cn/index.shtml |
