最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.263 | ¥1.302 | ¥1.303 | +0.08 | +29.94 | +50.54 | +31.46 | 2022/08/04 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 华安基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2012/03/29 |
基金经理 | 倪斌 |
募集期开始 | 2012/02/27 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.28 |
申购费率 | 1.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) |
基金管理公司 | 华安基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
公司网址 | www.huaan.com.cn |