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160717

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.8163¥0.8128¥0.8163-2.88+4.49-3.58-18.372019/10/10
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 香港
基金管理公司嘉实基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2010/09/30
运作方式契约型开放式
基金经理杨宇 
司法管辖中国
募集期开始2010/08/30
募集期结束2010/09/21
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.75%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于50万元:1%;50万元至200万元:0.8%;200万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.5%;50万元至200万元:1.2%;200万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

基金描述

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

杨宇
经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有15年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司结构产品投资部总监。2005年8月29日至今任嘉实沪深300ETF 联接(LOF)(原嘉实沪深300 指数(LOF))基金经理,2012年3月22日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接基金经理,2012年5月7日至今任嘉实沪深300ETF基金经理,2013年2月5日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理,2013年2月6日至今任嘉实中证500ETF基金经理。

基金公司

基金管理公司嘉实基金管理有限公司
公司地址北京市建国门北大街8号华润大厦16层
固定电话010-65215588
传真010-65182266
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   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
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     能力相适应。基金投资要承担相应风险。