最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.319 | ¥1.31 | ¥1.319 | +4.85 | +27.93 | +43.37 | +31.90 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-商品 |
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基金管理公司 | 嘉实基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2011/08/04 |
基金经理 | 张钟玉 |
募集期开始 | 2011/07/04 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.26 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | (经汇率调整后的)伦敦金价格其中伦敦金价格使用伦敦金每日下午收盘价(LondonGoldPricePMFix);人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准 |
基金管理公司 | 嘉实基金 |
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公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
公司网址 | www.jsfund.cn |