嘉实黄金证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.36	1.36	+35.00
2024/10/25	1.359	1.359	+36.00
2024/10/28	1.364	1.364	+35.90
2024/10/29	1.376	1.376	+36.40
2024/10/30	1.386	1.386	+37.60
2024/10/31	1.363	1.363	+38.60
2024/11/01	1.359	1.359	+36.30
2024/11/04	1.36	1.36	+35.90
2024/11/05	1.358	1.358	+36.00
2024/11/06	1.321	1.321	+35.80
2024/11/07	1.349	1.349	+32.10
2024/11/08	1.337	1.337	+34.90
2024/11/11	1.312	1.312	+33.70
2024/11/12	1.305	1.305	+31.20
2024/11/13	1.298	1.298	+30.50
2024/11/14	1.292	1.292	+29.80
2024/11/15	1.289	1.289	+29.20
2024/11/18	1.31	1.31	+28.90
2024/11/19	1.319	1.319	+31.00
2024/11/20	1.328	1.328	+31.90
2024/11/21	1.339	1.339	+32.80

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