嘉实黄金证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	1.125	1.125	+11.10
2024/03/29	1.125	1.125	+12.50
2024/04/01	1.131	1.131	+12.50
2024/04/02	1.148	1.148	+13.10
2024/04/03	1.158	1.158	+14.80
2024/04/08	1.179	1.179	+15.80
2024/04/09	1.185	1.185	+17.90
2024/04/10	1.179	1.179	+18.50
2024/04/11	1.19	1.19	+17.90
2024/04/12	1.192	1.192	+19.00
2024/04/15	1.193	1.193	+19.20
2024/04/16	1.203	1.203	+19.30
2024/04/17	1.199	1.199	+20.30
2024/04/18	1.2	1.2	+19.90
2024/04/19	1.204	1.204	+20.00
2024/04/22	1.176	1.176	+20.40
2024/04/23	1.172	1.172	+17.60
2024/04/24	1.173	1.173	+17.20
2024/04/25	1.177	1.177	+17.30

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