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国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.107¥1.104¥1.477-1.34-7.05-1.42+41.952024/03/26
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-普通股票
基金管理公司国投瑞银基金
基金托管公司中国银行
成立日期2015/12/21
基金经理刘扬 
募集期开始2015/11/23
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.8
托管费率0.3
申购费率1.5
赎回费率1.5
比较基准MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

基金描述

本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、股指期货、权证;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金可参与中国内地证券市场的融资业务。 本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的股票、存托凭证、债券和衍生品等。具有“中国概念”的企业是指满足以下两个条件之一的企业:1)上市公司注册在中国内地;2)上市公司中最少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地。

基金经理

刘扬
刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。2020年03月12日正式担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年08月27日担任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司国投瑞银基金
公司地址广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层
公司网址www.ubssdic.com
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