国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.3182	1.6882	+68.00
2024/10/23	1.3264	1.6964	+69.04
2024/10/24	1.313	1.683	+70.09
2024/10/25	1.31	1.68	+68.37
2024/10/28	1.3114	1.6814	+67.99
2024/10/29	1.3102	1.6802	+68.16
2024/10/30	1.2946	1.6646	+68.01
2024/10/31	1.2867	1.6567	+66.01
2024/11/01	1.296	1.666	+65.00
2024/11/04	1.3022	1.6722	+66.19
2024/11/05	1.3208	1.6908	+66.98
2024/11/06	1.2946	1.6646	+69.37
2024/11/07	1.3223	1.6923	+66.01
2024/11/08	1.3042	1.6742	+69.56
2024/11/11	1.2941	1.6641	+67.24
2024/11/12	1.2686	1.6386	+65.95
2024/11/13	1.2699	1.6399	+62.68
2024/11/14	1.2496	1.6196	+62.84
2024/11/15	1.2505	1.6205	+60.24
2024/11/18	1.2545	1.6245	+60.36
2024/11/19	1.2572	1.6272	+60.87

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