国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	1.11	1.48	+40.93
2024/03/29	1.109	1.479	+42.34
2024/04/01	1.113	1.483	+42.21
2024/04/02	1.127	1.497	+42.72
2024/04/03	1.124	1.494	+44.52
2024/04/08	1.121	1.491	+44.13
2024/04/09	1.121	1.491	+43.75
2024/04/10	1.136	1.506	+43.75
2024/04/11	1.139	1.509	+45.67
2024/04/12	1.126	1.496	+46.06
2024/04/15	1.126	1.496	+44.39
2024/04/16	1.116	1.486	+44.39
2024/04/17	1.124	1.494	+43.11
2024/04/18	1.126	1.496	+44.13
2024/04/19	1.124	1.494	+44.39
2024/04/22	1.136	1.506	+44.13
2024/04/23	1.146	1.516	+45.67
2024/04/24	1.161	1.531	+46.95
2024/04/25	1.161	1.531	+48.88

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：