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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.6913¥0.695¥0.6913+1.57-3.34-20.06-30.872024/03/26
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-混合灵活
基金管理公司融通基金
基金托管公司工商银行
成立日期2013/02/05
基金经理何博 
募集期开始2013/01/14
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.5
托管费率0.25
申购费率1.5
赎回费率1.5
比较基准恒生指数(Hang Seng Index)收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

基金描述

本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),衍生工具(股指期货、权证、国债期货等),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括ExchangeTradedFund,ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。

基金经理

何博
何博女士:上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2019年1月4日至2020年8月14日担任融通核心价值混合型证券投资基金基金经理。2018年01月05日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月14日起担任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。

基金公司

基金管理公司融通基金
公司地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
公司网址www.rtfund.com
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     能力相适应。基金投资要承担相应风险。