最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.7389 | ¥0.7329 | ¥0.7389 | +2.71 | +4.32 | -2.12 | -26.11 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
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基金管理公司 | 融通基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2013/02/05 |
基金经理 | 何博 |
募集期开始 | 2013/01/14 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 恒生指数(Hang Seng Index)收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% |
基金管理公司 | 融通基金 |
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公司地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 |
公司网址 | www.rtfund.com |