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融通丰利四分法证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.692¥0.6909¥0.692-3.86-4.95-22.07-30.802019/12/11
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别另类资产 - 组合基金
基金管理公司融通基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行
境外投资顾问日兴资产管理有限公司
成立日期2013/02/05
运作方式契约型开放式
基金经理胡允畧 刘冬 
司法管辖中国
募集期开始2013/01/14
募集期结束2013/02/01
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至500万元:0.7%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至500万元:1.0%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准巴克莱美国高收益流通总收益指数×30%+ Alerian MLP 价格指数×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票价格指数×25%+ MSCI亚太REIT价格指数×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

基金描述

本基金的投资范围包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。

基金经理

胡允畧
加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁,三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员,摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员,富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。
刘冬
硕士学位,11年证券从业经验。2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作,从事股票研究工作;2007年加入巴克莱全球投资公司,从事股票基金投资管理工作;2009年加入招商基金,从事国外市场投资研究工作,任基金经理;2012年加入融通基金,任国际业务部总监。国籍:中国。

基金公司

基金管理公司融通基金管理有限公司
公司地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
固定电话0755-26948666
传真0755-26935005
电子邮箱service@mail.rtfund.com
公司网址http://www.rtfund.com/
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