融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.7449	0.7449	-24.92
2024/10/25	0.7478	0.7478	-25.51
2024/10/28	0.754	0.754	-25.22
2024/10/29	0.7534	0.7534	-24.60
2024/10/30	0.745	0.745	-24.66
2024/10/31	0.7325	0.7325	-25.50
2024/11/01	0.7349	0.7349	-26.75
2024/11/04	0.7376	0.7376	-26.51
2024/11/05	0.7468	0.7468	-26.24
2024/11/06	0.7456	0.7456	-25.32
2024/11/07	0.7706	0.7706	-25.44
2024/11/08	0.761	0.761	-22.94
2024/11/11	0.7617	0.7617	-23.90
2024/11/12	0.751	0.751	-23.83
2024/11/13	0.746	0.746	-24.90
2024/11/14	0.7389	0.7389	-25.40
2024/11/15	0.7323	0.7323	-26.11
2024/11/18	0.7329	0.7329	-26.77
2024/11/19	0.7389	0.7389	-26.71
2024/11/20	0.7431	0.7431	-26.11
2024/11/21	0.7446	0.7446	-25.69

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