融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	0.6868	0.6868	-31.79
2024/03/29	0.6868	0.6868	-31.32
2024/04/01	0.6892	0.6892	-31.32
2024/04/02	0.6889	0.6889	-31.08
2024/04/03	0.6922	0.6922	-31.11
2024/04/08	0.6911	0.6911	-30.78
2024/04/09	0.6886	0.6886	-30.89
2024/04/10	0.6946	0.6946	-31.14
2024/04/11	0.7053	0.7053	-30.54
2024/04/12	0.6935	0.6935	-29.47
2024/04/15	0.6814	0.6814	-30.65
2024/04/16	0.6775	0.6775	-31.86
2024/04/17	0.6717	0.6717	-32.25
2024/04/18	0.6726	0.6726	-32.83
2024/04/19	0.6575	0.6575	-32.74
2024/04/22	0.6645	0.6645	-34.25
2024/04/23	0.6737	0.6737	-33.55
2024/04/24	0.6754	0.6754	-32.63
2024/04/25	0.6737	0.6737	-32.46

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