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银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.9672¥0.9628¥1.0943-3.12+1.51-7.42-3.282019/10/10
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 香港
基金管理公司银华基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2014/04/09
运作方式契约型开放式
基金经理乐育涛 
司法管辖中国
募集期开始2014/03/10
募集期结束2014/04/02
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.0%
托管费率每年0.28%
认购费率购买金额小于50万份:1%;50万份至100万份:0.6%;100万元至500万元:0.4%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.2%;50万元至100万元:0.8%;100万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.2%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金描述

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%,其中,本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后(不需召开基金份额持有人大会),可以将其纳入投资范围。

基金经理

乐育涛
硕士学位。曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular资产管理公司,从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理职务。2011年5月11日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。

基金公司

基金管理公司银华基金管理有限公司
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固定电话010-85186558
传真010-58163027
电子邮箱yhjj@yhfund.com.cn
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