最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.848 | ¥0.852 | ¥0.848 | +8.72 | +38.34 | +28.10 | -15.20 | 2024/03/26 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 中银基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2011/03/03 |
基金经理 | 夏宜冰 |
募集期开始 | 2011/01/06 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 60%×MSCI 所有国家世界指数(MSCI All Country World Index)+40%×美国3月政府债券(US 3-Month T-Bills)收益率 |
基金管理公司 | 中银基金 |
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公司地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
公司网址 | www.bocim.com |