中银全球策略证券投资基金(FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9125	0.9125	-8.95
2024/10/23	0.9022	0.9022	-8.75
2024/10/24	0.9071	0.9071	-9.78
2024/10/25	0.91	0.91	-9.29
2024/10/28	0.9127	0.9127	-9.00
2024/10/29	0.9225	0.9225	-8.73
2024/10/30	0.9135	0.9135	-7.75
2024/10/31	0.8891	0.8891	-8.65
2024/11/01	0.8936	0.8936	-11.09
2024/11/04	0.8923	0.8923	-10.64
2024/11/05	0.9015	0.9015	-10.77
2024/11/06	0.9225	0.9225	-9.85
2024/11/07	0.9455	0.9455	-7.75
2024/11/08	0.9412	0.9412	-5.45
2024/11/11	0.9409	0.9409	-5.88
2024/11/12	0.9406	0.9406	-5.91
2024/11/13	0.9369	0.9369	-5.94
2024/11/14	0.9325	0.9325	-6.31
2024/11/15	0.9131	0.9131	-6.75
2024/11/18	0.9163	0.9163	-8.69
2024/11/19	0.9238	0.9238	-8.37

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