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汇添富恒生指数分级证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.142¥1.14¥1.265-6.78+1.96-6.01+13.862019/10/10
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 香港
基金管理公司汇添富基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2014/03/06
运作方式契约型开放式
基金经理赖中立 
司法管辖中国
募集期开始2014/01/24
募集期结束2014/02/28
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.2%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万份:1.0%;100万份至300万份:0.6%;300万份至500万份:0.3%;500万份至1000万份:0.1%;大于1000万份:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万份:1.2%;100万份至300万份:0.8%;300万份至500万份:0.4%;500万份至1000万份:0.2%;大于1000万份:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.2%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金描述

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

赖中立
国籍:中国,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理,2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金公司

基金管理公司汇添富基金管理有限公司
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传真021-28932998
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