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信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.571¥0.584¥0.571-4.67+46.04+91.61-42.902022/08/04
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII
基金管理公司中信保诚基金
基金托管公司中国银行
成立日期2011/12/20
基金经理顾凡丁 
募集期开始2011/11/09
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.75
托管费率0.3
申购费率1.6
赎回费率1.5
比较基准标准普尔高盛商品总收益指数

基金描述

本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

顾凡丁
顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。

基金公司

基金管理公司中信保诚基金
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
公司网址www.citicprufunds.com.cn
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     能力相适应。基金投资要承担相应风险。