中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.7436	0.7436	-25.98
2024/10/25	0.7429	0.7429	-25.64
2024/10/28	0.7446	0.7446	-25.71
2024/10/29	0.7509	0.7509	-25.54
2024/10/30	0.7551	0.7551	-24.91
2024/10/31	0.7435	0.7435	-24.49
2024/11/01	0.7398	0.7398	-25.65
2024/11/04	0.741	0.741	-26.02
2024/11/05	0.7406	0.7406	-25.90
2024/11/06	0.7225	0.7225	-25.94
2024/11/07	0.7376	0.7376	-27.75
2024/11/08	0.7315	0.7315	-26.24
2024/11/11	0.719	0.719	-26.85
2024/11/12	0.7136	0.7136	-28.10
2024/11/13	0.7086	0.7086	-28.64
2024/11/14	0.7063	0.7063	-29.14
2024/11/15	0.7046	0.7046	-29.37
2024/11/18	0.716	0.716	-29.54
2024/11/19	0.7217	0.7217	-28.40
2024/11/20	0.7263	0.7263	-27.83
2024/11/21	0.7318	0.7318	-27.37

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