最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.438 | ¥1.428 | ¥1.581 | +4.73 | +27.11 | +42.78 | +63.48 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-商品 |
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基金管理公司 | 诺安基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2011/01/13 |
基金经理 | 宋青 |
募集期开始 | 2010/12/10 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.26 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(LonDon Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准 |
基金管理公司 | 诺安基金 |
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公司地址 | 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 |
公司网址 | www.lionfund.com.cn |