320013

诺安全球黄金证券投资基金

最新净值	前一日净值	累积净值	三个月增长率(%)	一年增长率(%)	两年增长率(%)	累积增长率(%)	更新日期
￥1.055	￥1.05	￥1.07	--	--	--	+8.19	2011/06/29

净值走势图

单位净值
累积净值

基金类别	QDII-商品
基金管理公司	诺安基金
基金托管公司	工商银行
成立日期	2011/01/13
基金经理	宋青
募集期开始	0012/12/10
最小认购及申购额度	0人民币
管理费率	1
托管费率	0.26
申购费率	0.8
赎回费率	1.5
比较基准	伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(LonDon Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准

基金描述

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金ETF是指以标准化的实物黄金为基础资产,并可以用实物黄金申购赎回基金份额的黄金ETF。

基金经理

宋青

宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月24日起任诺安全球收益不动产证券投资基金变更基金经理。

基金公司

基金管理公司	诺安基金
公司地址	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
公司网址	www.lionfund.com.cn

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

诺安全球黄金证券投资基金

基金描述

基金经理

基金公司

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：