320013

诺安全球黄金证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	1.253	1.358	+37.46
2024/03/28	1.267	1.372	+38.35
2024/03/29	1.267	1.372	+39.89
2024/04/01	1.273	1.378	+39.89
2024/04/02	1.291	1.396	+40.56
2024/04/03	1.302	1.407	+42.54
2024/04/08	1.324	1.429	+43.76
2024/04/09	1.331	1.436	+46.19
2024/04/10	1.325	1.43	+46.96
2024/04/11	1.336	1.441	+46.30
2024/04/12	1.342	1.447	+47.51
2024/04/15	1.34	1.445	+48.17
2024/04/16	1.352	1.457	+47.95
2024/04/17	1.349	1.454	+49.28
2024/04/18	1.349	1.454	+48.95
2024/04/19	1.354	1.459	+48.95
2024/04/22	1.302	1.427	+49.50
2024/04/23	1.297	1.422	+46.00
2024/04/24	1.298	1.423	+45.44

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