320013

诺安全球黄金证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.481	1.624	+67.23
2024/10/25	1.481	1.624	+68.37
2024/10/28	1.486	1.629	+68.37
2024/10/29	1.498	1.641	+68.94
2024/10/30	1.509	1.652	+70.30
2024/10/31	1.485	1.628	+71.55
2024/11/01	1.481	1.624	+68.82
2024/11/04	1.481	1.624	+68.37
2024/11/05	1.48	1.623	+68.37
2024/11/06	1.441	1.584	+68.25
2024/11/07	1.47	1.613	+63.82
2024/11/08	1.459	1.602	+67.12
2024/11/11	1.43	1.573	+65.87
2024/11/12	1.423	1.566	+62.57
2024/11/13	1.414	1.557	+61.77
2024/11/14	1.407	1.55	+60.75
2024/11/15	1.404	1.547	+59.95
2024/11/18	1.428	1.571	+59.61
2024/11/19	1.438	1.581	+62.34
2024/11/20	1.448	1.591	+63.48
2024/11/21	1.459	1.602	+64.62

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