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457001

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.974¥0.976¥1.0590.00+13.92-2.01+6.032019/10/09
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 亚太区(不包括日本)
基金管理公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问富兰克林顾问公司
成立日期2012/02/22
运作方式契约型开放式
基金经理曾宇 
司法管辖中国
募集期开始2012/01/04
募集期结束2012/02/20
最小认购及申购额度500人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于50万元:1.2%;50万元至100万元:0.8%;100万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.5%;50万元至100万元:1.2%;100万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.20%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准MSCI亚洲(除日本)净总收益指数

基金描述

本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司,以实现基金资产的长期增值。主要区域为亚洲地区(除日本),包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区(除日本)证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业,投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的上市公司股票资产及其它权益类资产不超过本基金股票资产的20%。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

曾宇
曾任汇丰集团信汇资产管理公司基金经理助理,交易员;Financière de l‘Echiquier基金经理助理,金融分析师。现任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金拟任基金经理。

基金公司

基金管理公司国海富兰克林基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期9层
固定电话021-38555555
传真021-68883050
电子邮箱service@ftsfund.com
公司网址http://www.ftsfund.com/
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