富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.1847	1.3517	+34.01
2024/11/06	1.1725	1.3395	+35.24
2024/11/07	1.2117	1.3787	+33.85
2024/11/08	1.1889	1.3559	+38.32
2024/11/11	1.1879	1.3549	+35.72
2024/11/12	1.1588	1.3258	+35.60
2024/11/13	1.1457	1.3127	+32.28
2024/11/14	1.1351	1.3021	+30.79
2024/11/15	1.1262	1.2932	+29.58
2024/11/18	1.1168	1.2838	+28.56
2024/11/19	1.1286	1.2956	+27.49
2024/11/20	1.1404	1.3074	+28.84
2024/11/21	1.1365	1.3035	+30.18
2024/11/22	1.1437	1.3107	+29.74
2024/11/25	1.1413	1.3083	+30.56
2024/11/26	1.1327	1.2997	+30.28
2024/11/27	1.1268	1.2938	+29.30
2024/11/28	1.1245	1.2915	+28.63
2024/11/29	1.1319	1.2989	+28.37
2024/12/02	1.147	1.314	+29.21

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