最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.92 | ¥0.917 | ¥0.92 | +44.20 | +13.58 | +3.49 | -8.00 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 华泰柏瑞基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2010/12/02 |
基金经理 | 何琦 |
募集期开始 | 2010/11/01 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI亚太综合指数(不含日本)(MSCIAC Asia Pacific eX Japan Index) |
基金管理公司 | 华泰柏瑞基金 |
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公司地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元) |
公司网址 | www.huatai-pb.com |